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河南宝乐奶业有限公司扩建项目
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河南宝乐奶业有限公司扩建项目
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发布人： 修改日期：2010-6-5 阅读次数：58
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第一章 总论
1-1 项目概要：
1-1-1 项目单位基本情况
项目单位名称：河南宝乐奶业有限公司
所有制形式：股份制
财务状况：河南宝乐奶业有限公司现有资产总额3573万元，其中固定资产817万元。
1-1-2 项目建设内容
项目名称：河南宝乐奶业有限公司扩建项目
建设性质：扩建
项目建设地点：扶沟县韭园经济园区
项目建设规模：本项目是在宝乐奶业有限公司乳制品加工厂和奶牛良种繁育场的基础上进行扩建，使之乳制品年加工能力达到3.6万吨，奶牛存栏达到2680头。
项目建设内容：新建乳制品加工生产线1条、标准化奶牛养殖小区1个、机械化挤奶站2个。
1-1-3 项目建设方案
技术来源及先进性：乳制品加工采用国内先进的生产设备和全自动无菌灌装生产线。新增奶牛采取国内品种选育和国外良种引进相结合的方法，迅速形成生产规模。
进度安排：自项目批准之日起一年内完成。
1-1-4 项目投资概算及资金来源
投资概算：本项目总投资3000万元。其中：基建工程投资1038.3万元，仪器设备投资961.7万元。
资金来源：申请银行贷款1800万元，自筹资金1200万元。
1-1-5 主要技术经济指标：
项目建成投产后，年销售收入14908.2万元，年新增利税878.8万元，年净利润670.4万元。
1-2 可行性研究报告编依据：
1-2-1 《全国奶业优势区域发展规划》
1-2-2 国务院《中国营养改善行动计划》
1-2-3 农业部《畜牧业发展行动计划》
1-2-4 《2007年河南省农业结构调整项目申报指南》
1-2-5 扶沟县“奶业发展‘十五’规划”
1-3 综合评价：
项目符合国家产业政策和河南省奶业发展方针，有利于农业结构调整和农民增收。通过项目实施，必将加快扶沟县及周遍地区奶牛改良进程，提高奶牛生产性能及经济效益，具有很高的辐射带动作用，且项目本身新增经济效益明显，抗风险能力较强，社会效益和生态效益突出。因此，该项目是完全可行的，建议有关部门批准实施。
第二章 项目建设的背景及必要性
2-1 项目背景
进入“十五”计划期间，我国奶业生产与消费边疆保持20%以上的增长速度，主要经济的增长形成较大的市场推动力；各级政府为了加快畜牧业的发展，加强对农业结构调整政策的引导和扶持；农业积极性的充分发挥和社会各界共同参与奶业发展的结果。但从整体发展的内涵看，我国奶业走的是主要领先数量扩张发展的道路，而在奶牛良种繁育、饲料与饲养和疫病防治等领域却相对滞后，导致我国奶牛业的生产水平、饲料资源利用效率和牛奶质量与发达国家相比均有较大差距。通过改良培育良种奶牛提高奶牛业水平是我国奶牛业由数量扩张型向质量效益型转变的关键措施之一，它关系到我国奶业能否保持持续发展，关系到奶业能否发展成为支柱产业，关系到提高我国奶业国际竞争力，因此发展良种奶牛势在必行。
在农业部颁布《畜牧业发展行动计划》中明确指出：突出抓好奶业生产。以市场为导向，以效益为核心，充分发挥区位优势，依靠科技进步，搞好优良品种繁育，提高奶畜单产水平，大力推进规模化饲养和产业化经营，确保产品质量安全，增强我国奶品在国内外市场的竞争能力，尽快提高奶品消费水平。到2015年，奶品总产量达到3300万吨，人均占有量达到23千克。加快良种繁育步伐，增加良种牛量。采取品种选育、胚胎移植和良种引进相结合的方法，加快良种繁育，扩大供种能力。建设一批奶牛良种繁育场，培养高产牛群体，支持重点省区胚胎移植中心建设，提高生产水平。农业部颁布《畜牧业发展行动计划》中还强调：“十五”期间，拟建立一批良种奶源基地，尤其要重点扶持中原奶牛带、华北奶牛带等城镇郊区奶业重点区域的发展。明确我县为奶业发展重点区域。
河南宝乐奶业有限公司奶牛良种繁育场是国家农业综合开发项目。1998年筹划，1999年投入资金500万元开始建设，并投入使用。根据《2007河南省农业结构调整项目申报指南》的要求，对良种繁育场的建设做出扩建规划，编制了可行性报告。通过扩建，增强该企业的龙头带动作用，以此推动扶沟县奶业的发展，增设养殖农民的收入。
2-2 项目建设的必要性
[1]项目实施有利于国家产业政策的贯彻落实。农业部制定的《畜牧业发展行动计划》和《全国奶业优势区域发展规划》为全国奶业发展，尤其是优势区域的奶业发展明确了方向。扶沟县是奶业优势区域之一，属东部奶业高产示范区和良种种源基地之列。本项目的实施对落实《扶沟县奶业优势区域实施方案》，把天津奶业建设成高产示范区和种源基地是非常必要的。
[2]项目实施是全面建设小康社会的需要
我国经济、社会发展达到了基本小康的预期目标，进入了全面建设小康社会的新时期，首要任务是努力解决“三农”问题，使城乡居民生活质量万上一个新台阶。在我国粮食、蔬菜、瓜果等作物产品和肉、蛋等畜产品供需基本平衡。进入低稳定发展期以后，奶业由于巨大的乳制品消费潜力逐渐发挥而保持高速增长。发展奶业已成为推动农业结构调整、增加农民收入、繁荣农村经济的重要途径，对提高农业资源的利用效率、缓解粮食安全压力和提高国家食品综合保障能力具有重要意义，是优化城乡居民膳食结构、全面建设小康社会的战略需要。
[3]项目实施是农业发展战略转型的需要
我国农业发展已进入全新的发展阶段，市场约束和生态环境约束增强，农业效益下降，农民收入增长缓慢，同时面对加入WTO对农业的严峻挑战，传统的“数量扩张型”农业发展模式必须向“质量效益型”转变。天津奶业是农业的重要组成部分，同样面临战略转型的挑战，以保证奶业的持续发展。本项目作为奶牛良种繁育项目，是奶业发展由数量扩张型向质量效益型转变的关键措施，将为农业发展战略的提供有益的实战。
第三章 项目建设条件
3-1 项目区概况：
3-1-1 地理位置及区域范围：扶沟县位于豫东平砂黄泛区腹地辖16个乡镇（场），411个行政村，14.2万农户，64万农业人口，占全县总人口的94.5%。
3-1-2 自然资源状况：县内地势平坦，以沙壤土为主，土层深厚。年平均气温14.5度，无霜期216天，年平均降水量750毫米。双泊河与贾鲁河在境内交汇并穿境而过，地下水资源丰富，井渠配套，95%的农田为旱涝保收田。属大陆性季风气候，具有四季分明，气候温和，无霜期长，光照充足，降水量适中等特点，兼南北气候之长，暖带和亚热带许多动植物都可在这里生长。
3-1-3 项目区社会经济状况：扶沟县是一个典型的平原农业县，总面积1143平方千米，有可耕地113万亩。工业基础薄弱，决定了其经济结构必然以农牧业为主。农作物布局主要以小麦、玉米、棉花、花生为主，2006年粮食总产38万吨，单产及人均粮食产量均名列河南省前列；国内生产总值35万元，农民人均纯收入2400元。
3-1-4 项目关联产业的发展现状：畜牧业发展现状：2006年全县生猪存栏42万头，出栏55万头。存栏500头以上的规模养猪场达156个，养猪业已经成为农民致富、农村经济增长的支柱产业。同时，牛、羊、禽也得到了快速发展，全县牛存栏14.6万头，当年出栏肉牛6.8万头；山绵羊存栏16万只，出栏18万只；家禽存栏290万只，出栏260万只，全县牧业产值7.9亿元，占农业总产值的31%。
奶业关联产业发展现状：2006年全县存栏奶牛4856头，年产鲜奶1.5万吨。奶制品加工厂一个，年加工能力4800吨。
3-2 项目建设条件优劣分析
扶沟县属于传统的平原农业县，无论其所在区位、农业类型、基础条件，还是经济发展水平，都在全省至华北地区有很强的代表性，其成功做法和经验都将起到示范、指导、辐射和带动作用。其优势和有利条件是：
3-2-1 区位优势明显。该县西距许昌市50千米，南距周口市60千米，境内有311国道、郑州至周口、开封至周口省道交叉过境，阿琛高速和正在建设中的311国道高速也在境内交叉而过。公路四通八达，交通十分便利。
3-2-2 有较强的农业基础。该县通过连续多年的水、土、田、林、路、机、电综合治理，农业基本条件大大改善，达到了田成方、林成网、沟相通、路相连、旱能浇、涝能排、旱涝保收的农业生产条件，基本实现了由中低产向高产的跨越，农业综合生产能力显著提高。
3-2-3 村级电等高施装备水平较高。全县已基本实现耕、耙、播、收、打、脱、运输、加工、排灌、植保机械化。境内现有11万KV变电站一座，用电保证率达95%以上，用电入户率达100%。并实现了城乡同网。电信通话线路成网，电话入村率达100%，入户率达到了48%。通讯便利、信息灵通。
3-2-4 农业产业化的框架已初步显现。全县农业已向布局区域化、生产专业化、经营规模化方向迈进。宝乐奶业有限公司等一批农业产业化龙头企业快速成长，畜牧业已呈现出快速发展的态势。
3-2-5 有良好的技术服务体系。不但有配套齐全的县乡两级畜牧兽医站，而且投资80万元建成了动物疫病监测中心，从事畜牧兽医工作的技术人员达480余人。
第四章 建设单位基本情况
4-1 建设单位概况
河南省扶沟县宝乐奶业有限公司是一家集养殖、生产科研、销售于一体的科技综合型股份制企业。地处周口与许昌交界处的韭园经济开发区。公司于1998年成立，现占地178090平方米，建筑面积9920平方米。现存栏奶牛680头，职工168人，其中技术人员46人。基础设施良好，技术力量雄厚，具有先进的加工生产设备和生产工艺，相继推出了补充人体所需营养的“豫宝乐”牛奶系列饮品——鲜牛奶、酸甜牛乳、学生奶、果味奶、优酸乳、银杏奶等20余个品种。产品除畅销许昌、周口、漯河、平顶山、南阳、洛阳六市外，还远销江苏、安徽、陕西等省市和地区。该企业以优质的产品质量和良好的产品信誉闯出了自己的品牌，扩大了市场的占有率。
4-2 企业的财务状况
企业1998年成立以来，该公司坚持以质量求生存，向管理要效益的经营理念，坚持以人为本、强壮民族的企业宗旨，以市场经济为导向，以增加农民收入为目标，以农民为主体，结构调整为主线，以科技进步为动力，实现现代科技与传统农业有机结合，资源开发利用与保护相结合，经济发展与环境保护相结合，近期利益和长远利益相结合，产加销相结合，合理利用和转化自然资源，最大限度地开发再生资源，努力实现农业生态的良性循环和资源的永续利用，达到经济效益、社会效益、生态效益的有机统一。2006年该公司年生产总值达到2016万元，实现利税212万元。
第五章 市场分析与销售方案
5-1 奶牛需求的内在因素
目前的中国市场对奶牛需求的渴望是一个不争的现实，造成这种旺盛需求的原因是多方面的。但主因素包含了以下方面：
一是近十几年来，随着中国人民生活水平的逐步提高，寻求健康的饮食，已成为百姓的实际生活需求，牛奶的消费逐步走进了城镇居民的生活，而且消费的总量在快速的增长。
二是近十几年来，国际乳品行业的大型企业纷纷登陆中国，世界排名前25位的乳品公司中已经有20家进入中国，到2000年在中国注册成立的外商独资和中外合资的乳品企业约有45家，其产值占中国乳品工业总产值的36%，“洋人”使中国人开始认识到这个行业的宏大前景。
三是随着中国进入WTO，中国种植将面临着重大的冲击，落后的生产方式及其低质产品必将被蕴含着先进技术的进口产品所淘汰，农业产业结构的调整是今后一段时期各级政府的重大课题。发展食草类畜牧业是实现农业产业化结构调整的具体步骤之一，一方面可以转移大量农村劳动力，投入到具有高附加值收入产业中去，解决生计问题，另一方面将部分种植粮食的土地种植畜牧草，使这部分种植业得到增收，稳定了农业，还能带动当地的乳品企业、食品工业，增加了当地的就业和税收。
从上述主要因素分析，中国奶牛市场旺盛的需求是人们消费增长的驱动，使企业进步与竞争的驱动，是政府稳定与发展的驱动，因此需求将是长期的、稳定的。
5-2 奶牛需求的内在矛盾
需求带来了发展的机遇，同时需求也激发了原有条件与发展矛盾，因此解决这些矛盾也就是创造了更深层次的需求。中国奶牛市场现阶段限制性的矛盾主要体现在：
第一、发展与品系的矛盾。在中国目前现存的600万头奶牛中，其中仅有150万头左右的中国荷斯坦牛产奶量较高。其中有55%左右为成年母牛，即具有生育能力的产奶牛。所以品系较好的育龄母牛只有82万头左右。按照中国现在普遍实行的繁育技术，即冷冻精液配种的方法，每年最佳状况，能产出奶牛母犊41万头，母犊还将承袭50%母系的基因。如果考虑尽快发展，将其他200万头左右的成年母牛进行“冷配”，所得到的母犊还将是低水平的，对长期的发展十分不利；如果不进行“冷配”，势必造成眼前的经济损失，也是不合理的。
第二、成年母牛的数量矛盾。鉴于上述分析，由于品系较好的成年母牛的数量所限，在繁育中获得品系较好的高产奶牛受到了成年母牛数量的直接限制。
第三、发展与资金的矛盾。扩大奶牛业的发展，增加优质奶牛的数量是发展的必然趋势。增加优质奶牛的途径基本有三种：一是引进国外优质品系的高产奶牛。若引进加拿大优良品系的单产8-10吨的奶牛，价格在5000美元/头左右；二是在国内进行“冷配”，价格低廉，但品种改良慢，效率低；三是胚胎移植，价格在上述两者这间，得到一头单产8-10吨的奶牛犊，投入预计在8000元人民币左右。
5-3 乳产品市场前景及竞争优势
2004年是我国乳业，尤其是UHT奶企业的黄金发展期。在投资策略上宜注意“以成长策略投资激进型UHT奶企业，以收益策略投资稳健型巴氏奶企业”。
（1）受进口冲击影响有限
我国原奶收购价格与国际价格相比属于中等水平，美欧进口乳品成本决定了其只能占据我国高档市场，与国内乳品不构成直接竞争，值得重视的是新西兰与澳大利亚的低价产品。
加入WTO，在农产品贸易方面所作的承诺包括：乳酪进口关税由1999年的50%到2006年时递减至12%，冰淇淋由45%降至19%，由于我国乳制品进口环节中不存在进口配额或国家垄断贸易等非关税措施贸易壁垒，也基本不存在按单位生产量或其它形式的对国内生产者的直接支持、与出口方面的补帖，因而降低乳制品进口关税后，乳品进口，尤其是从新西兰、澳大利亚等低价国家的进口将表现为快速增加，对国内乳业形成一定冲击。
据悉2005年乳品进口数量同比增长30-40%，进口金额同比增长40-50%，不过未来一估时间国际乳业对我国的冲击并不太大。原因在于，一是自今年初以来，新元升值23.5%，澳元升值了31.7%，二是国际运力紧张，运输成本居高不下。
此外，乳品进口对国内即使有冲击，也主要表现在奶粉上，对UHT奶的冲击暂时不明显，液态奶运输成本从单位货值上看高于奶粉8倍，且受日产量与保持期限制，在运输上难以形成规模优势，在当前运力紧张情况下显得不切实际。
（2）国内UHT奶发展快于巴氏奶
UHT奶发展速度快于巴氏奶，同时也就高于行业平均发展水平。根据AC尼尔森截止至年9月对国内液态奶市场份额的调查，以UHT奶生产为主的伊利与蒙牛已占据前两席，以巴氏奶生产为主的光明乳业被挤到了第三位。
2005年11月份，乳品行业发生两件大事，将基地型、城市型两类乳企业的不同心态暴露无遗。
一是基地型UHT奶企业蒙牛、伊利在央视广告标王争夺中大打出手，分别斥资3.1亿元、2.14亿元；二是城市型乳企业聚会上海奶业协会寻求发展良方，专家们认为首要的一点是强调“新鲜度”，与基地型奶业错位竞争。
UHT奶公司风格激进，巴氏奶公司风格稳健，UHT奶公司短中期的表现大大超越巴氏奶公司，而巴氏奶公司长期仍具备一定竞争力，应针对两类公司的不同风格配以不同的投资策略，即以成长型策略投资UHT奶公司，以收益型策略投资巴氏奶公司。
第六章 项目建设方案
6-1 牛群规模
扩建存栏奶牛为2000头，其中:进口成年母牛400头，国内选育1600头。
6-2 牛舍建筑
充分考虑气候对奶牛的影响
牛舍设计考虑当地气候情况（温度、降雨、湿度、阳光辐射及空气流动）。这些因素都直接或间接影响到奶牛的生长和产奶性能。
对犊牛采取良好的保温措施，避开贼风，犊牛舍铺设较厚的干草。
对成年牛改善和调整热气候条件：
搭设凉棚
每头牛避阴处至少5.5平方米，凉棚高度为3-4为。牛舍建筑长辆线为东西朝向，以防太多阳光直射凉棚下。棚顶应采用反射性能强的材料，表面刷白漆。
水降温
在舍内安装饮水槽，为奶牛提供充足饮水。同时采用喷淋系统，将牛体表面淋湿来降温。
促进舍内空气流动，达到降温目的
首先，建筑物的朝向有利于利用自然通风。
其次，为了促进自然通风，牛舍顶部设为敞开式屋脊，利用风压和室内外温差来促使空气在室内各角落流动，产生对流作用，既降低室温，同时，减小空气湿度。
6-3 舍饲方法
采用散放式自由栏舍饲方法。如图所示，卧牛栏设计为双栏对头式，卧牛栏至少留1%的坡度，高于过道20cm，牛栏上铺垫锯沫、碎草。边墙高度至少３米。
６-4 保健设施
为确保奶牛身体健康，牛场设立了充足的保健设施，设施包括：保定架、分离区和产犊区。在候挤区前过道设专门蹄浴池，长2m,深15cm，宽度同过道宽保持一致。
6-5 幼畜的舍饲
不满1月龄犊牛，采用单独的隔离犊栏饲养，同成年牛分离，栏内经过杀菌清洁法处理。1-5月龄幼畜，采用集体牛栏，5-20月龄采用散放式卧牛栏饲养。
6-6 粪便处理
牛舍内水泥过道，其朝粪便流动方向倾度为3%，采用自动清粪系统，将粪便清除牛舍旁粪窑内，经过沉淀发酵后循环利用。
6-7 饲养模式
采用目前世界先进的TMR饲喂系统，按照“规模化、机械化、自由栏、分群饲养”的原则，对奶牛进行科学管理，充分发挥奶牛产奶能力，挖掘其产奶潜力。
6-8 挤奶方式
采用高效率的并列厢式挤奶厅进行机械挤奶，保证牛奶质量。根据牛群规模，安装2×10并列厢式挤奶机一套，并配备全自动贮奶罐及空压机、真空泵、制冷系统等。
6-9 技术参数
6-9-1 主要技术指标
适繁母牛的年总受胎率达到92%；
繁殖成活率达到85%；
情期受胎率≥58，受胎指数2.12;
泌乳牛百分率≥80%；平均胎次3.2；
成母牛胎间距≤400天，核心群平均单产7000-7500kg；
青年母牛的投产月龄26-17个月，日增重800g;
哺乳期3个月，哺乳量≤400kg；哺乳期日增重780g，断奶期日增重700g；
母牛难产、流产及死亡率≤7%。
6-10 奶牛饲养
6-10-1 产品质量标准
由健康母牛挤出的鲜天然乳汁；不得使用产前15日胎乳；不得有肉眼可见的机械杂质；具有新鲜牛乳的滋味和气味，不得有饲料味、苦味、臭味、霉味和涩味；为均匀无沉淀的流体，呈浓粘性者不能使用；色泽为白色或稍微黄色，不能呈红色、绿色或显著的黄色；酸度不能超过20°T；乳脂肪＞3.0%；不得使用任何化学物质或防腐剂；汞和有机农药的残留量应符合下述标准：汞以Hg计（ppm）不高于0.01；六六六(ppm)不高于0.01；DDT（ppm）不高于0.01。
6-10-2 奶牛饲养标准
国家奶牛养殖专业标准规定的高产奶牛标准为：泌乳期305天，产奶量6000公斤以上，含脂类3.4%，由于本项目所引进奶牛要求产奶7000kg/泌乳周期，故遵照如下规定执行。
A、饲料
青干草：1100-1850kg（含有一定比例的干花生秧等豆料干草）
青贮：15000-20000kg
精饲料：3000-3500kg（其中：高能饲料占50%，蛋白质饲料占25-30%，矿物质饲料占精饲料的2-3%）。
B、营养需要
停奶期：日粮干物质占体重2-2.5%，每千克饲料干物质含奶能量单位1.75、粗蛋白11-12%、钙0.6%、磷0.3%、精粗料比为25：75，粗纤维含量不少于20%。即精饲料为3-4kg，粗饲料10-12kg。
围产期（分娩前两周）：日粮干物质占体重2.5-3%，每千克饲料干物质含奶牛能量单位2.0、粗蛋白13%、钙0.2%、磷0.3%、分娩后钙0.6%、磷0.3%，精粗料比为40：60，粗纤维含量不少于23%。即精饲料为5-6kg，粗饲料90kg。
泌乳盛期（分娩后16-100天）：日粮干物质占体重2.5-3%，逐渐增加到3.5%以上，每千克饲料干物质含奶牛能量单位2.4、粗蛋白16-18%、钙0.7%、磷0.45%，精粗料比为40：60逐渐为60：40，粗纤维含量不少于15%。即精饲料为5-6kg过渡到8-10kg，粗饲料由8-9kg过渡到5.5-7kg。
泌乳中期（分娩101-211天）：日粮干物质占体重3.0-3.2%，每千克饲料干物质含奶能量单位2.13、粗蛋白18%、钙0.45%、磷0.4%、精粗料比为40：60，粗纤维含量不少于17%。即精饲料为8-10kg，粗饲料6-7kg。
泌乳后期（分娩后211天至停奶）：日粮干物质占体重3.0-3.2%，每千克饲料干物质含奶能量单位2.0、粗蛋白12%、钙0.45%、磷0.35%。即精饲料为6-7kg，粗饲料9-10kg。
C、每产一公斤奶的营养需要
1公斤原奶的营养需求
|
乳脂率
（ % ） |
日粮干物质
（公斤） |
奶牛能量
（ NND ） |
产奶净能
（兆卡） |
消化能
（兆卡） |
可消化粗蛋白
（克） |
粗蛋白质
（克） |
钙
（克） |
磷
（克） |
|
2.5 |
0.36-0.42 |
0.80 |
0.60 |
1.14 |
44 |
68 |
3.6 |
2.4 |
|
3.0 |
0.39-0.45 |
0.87 |
0.65 |
1.25 |
48 |
74 |
3.9 |
2.6 |
|
3.5 |
0.45-0.48 |
0.93 |
0.70 |
1.36 |
52 |
80 |
4.2 |
2.8 |
|
4.0 |
0.45-0.52 |
1.00 |
0.75 |
1.48 |
55 |
85 |
4.5 |
3.0 |
|
4.5 |
0.48-0.56 |
1.06 |
0.80 |
1.61 |
58 |
89 |
4.8 |
3.2 |
|
5.0 |
0.51-0.59 |
1.13 |
0.84 |
1.70 |
63 |
97 |
5.1 |
3.4 |
|
5.5 |
0.54-0.62 |
1.19 |
0.89 |
1.81 |
66 |
102 |
5.4 |
3.6 | D、泌乳用牛的精料日给量
泌乳母牛的精料给量
单位：公斤
|
每天产奶量 |
10-15 |
15-20 |
20-30 |
30-40 |
|
泌乳盛期每头牛精料量 |
|
7-8.5 |
8.5-10 |
10-12 |
|
泌乳中期每头牛精料量 |
6-7 |
6-7 |
6.5-7.5 |
|
|
泌乳后期每头牛精料量 |
6-7 |
|
|
| E、犊牛饲养日给量
犊牛饲养日给量
单位：公斤
|
日龄 |
混合料 |
青贮玉米 |
牧草青贮 |
干草 |
头日总量 |
混合料比例 |
|
3-6 |
1.5-2.0 |
7.0-8.0 |
2.5 |
2.5-3 |
13.5-15.5 |
豆粕 15% |
|
7-10 |
2.0-2.5 |
8.0-10 |
2.5 |
3-4 |
15.5-19 |
玉米 15% |
|
11-16 |
2.5-3.0 |
10-12 |
2.5 |
4.5-5 |
19.5-22.5 |
杂粮 20% |
|
17-23 |
3.5-4.0 |
12-14 |
2.5 |
6 |
24-26.5 |
麦 2% |
|
24-28 |
4.0-4.5 |
16 |
3 |
7 |
31.5-32 |
盐 2% 粉 3% | E、犊牛饲养方案
犊牛饲养方案
单位：公斤
|
日龄 |
喂奶量 |
喂料量 |
备注 |
|
日量 |
次数 |
总量 |
日量 |
总量 |
喂养量为 293-255kg ，哺乳期为 60 天，混合料比例为：豆饼 20-25% ，玉米 35-40% ，杂粮 20% ，麦麸 20-10% ，钙 3% ，盐 2% ，青贮、块根、干草随意采食 |
|
1-7 |
4-6 |
3 |
28-42 |
|
|
|
8-15 |
5-6 |
3 |
40-48 |
0.2-3 |
1.42-2.1 |
|
16-30 |
6-5 |
3 |
90-75 |
0.5-0.5 |
3.2-4.0 |
|
31-45 |
5-4 |
3 |
75-60 |
0.6-0.8 |
9-12 |
|
46-60 |
4-2 |
1 |
60-30 |
0.9-1.0 |
13.3-15 |
|
合计 |
|
|
293-255 |
|
27.1-33.1 | 6-10-3 工艺流程
A、奶牛饲养工艺流程
早上奶牛消毒→挤奶厅挤奶→消毒牛舍饲喂（混合饲料、草）、饮水→运动场自由活动→牛舍饲喂（混盒精料、多汗饲料、草）饮水→运动场自由活动→下午奶牛消毒→挤奶厅挤奶（第二次消毒）→牛舍饲喂（混合饲料、草）、饮水
B、青贮饲料制作工艺
青贮窑：备料→铡短青贮原料→青贮原料→垫装→压实→盖土封实。
1、青贮窑：采用地上式窑，地上部分2米。每个窑宽3米，长10米，体积60平方米。窑在青贮前2-3天内装满。
2、青贮原料：原料采用玉米秸等，每个窑要求1-2天内装满。
C、压实：每装入30-50厘米挤压一次，以造成厌氧环境。
D、盖土封埋：青贮表面放一层料，然后封埋。一般覆土约30cm。盖土后踩实，3-5天后如出现下沉要再覆一些土。窑周围设置排水沟，经1-1.5个月可开窑饲用。
6-10-4 成年牛的管理细则
A、必须按规定的饲养标准，对牛只进行饲养，基础粮（不出奶时维持生命需要）核定为3-4kg/头日，奶料比为4:1。如有淀粉渣或啤酒渣时，奶料比可核定为4-6:1。
B、严格按照各泌乳期的给料标准喂养。
C、对牛进行精心饲养管理，做好每头牛的生时、发情、配种、产奶量建档管理工作。
D、临产牛只必须在分娩前7日以内送进产房。产后满7天，方可回槽，特殊情况，请技术人员指导。
E、在技术人员的指导下，做好奶牛防疫、治疗、配种工作，对发情奶牛，及时与技术人员联系，进行配种。
F、对即将停奶的奶牛采用快速停奶法，先由日挤两次，改为一次，然后隔日或隔两日一次，在7日内将奶停住，用药物封闭奶头，停奶后最初几天，要注意检查，发现异常及时报告服务站兽医。
G、及时清理牛舍及运动场粪便，并用消水将残留物冲洗干净。
H、夏天注意牛舍内温度，采取风扇、淋浴等形式对牛群进行降温。
6-10-5 犊牛管理细则
A、严格控制犊牛饮用奶的质量，不符合标准的奶，禁止饲喂。
B、每头犊牛3月断奶，每头犊牛喂养总量为450kg。
C、犊牛增重标准：1-6月，日增重标准为500g；7-17月日增重标准为550kg。
D、犊牛喂奶要做到四定：定时、定量、定温、定人。奶温一般为35-38℃。
E、犊牛舍保持清洁、干燥、勤换垫草、勤消毒，冬季防寒，夏季要防暑。
6-10-6 产房管理细则
A、对待产牛进行日夜监护，如有难产现象，必须请服务站兽医或繁育人员1-2名进行助产，必要时进行会诊。
B、犊牛出生后，应立即清除口、鼻、耳内等部位的粘液，断脐后挤出脐内污物，并用5%碘酊倒入断脐内外，以防脐炎，用母牛舐干犊牛体，进行称重，填同生记录，放入犊牛栏内。
C、母牛分娩后喂线30-40℃麸皮盐水（麸皮1kg，盐100g，10kg）。
D、母牛分娩1-3天，日精料可打4kg左右，并可适当喂给块根或糟渣，分娩4天后根据食欲状况逐步增加精料、多汁料、青贮、干草的给量，精料每头日增加0.5-1kg左右，至产后7天达到泌乳牛日粮给料标准。
E、母牛产后30分钟点至1个小时内进行第一次挤奶，挤出全部奶量三分之一左右，挤速不宜太快，第二次可适量增加挤出量，24小时后正常挤奶。
F、新生犊牛出生1小时后喂2kg初乳。
G、母牛分娩后必须在产房停7天。
H、犊牛必须在产房停1天后方可转入犊牛房。并在犊牛出生后1-10天内，每日喂原奶5kg。
I、母犊牛出生3天必须进行绘图、编号。
6-10-7 挤奶厅
工艺流程
挤奶站主要工作原理为奶牛在规定的，按程序进入挤奶站，通过识别系统进入挤奶位置，自动按入奶杯，进行挤奶，挤奶完成后，自动离开，再由下一头牛进入位置工作，整个系统自动工作。原奶挤出后经计量、入冷却器冷却后，然后由奶罐车送乳品加工厂加工。
早上奶牛消毒→挤奶厅挤奶→消毒→牛舍饲喂（混合饲料、草）饮水→运动场自由活动→牛舍饲喂（混合精料、多汁饲料、草）饮水→运动场自由活动→下午奶牛消毒→挤奶厅挤奶（第二次消毒）→牛舍饲喂（混合饲料、草）、饮水。
6-10-7 乳制品加工工艺
工艺流程：
把挤奶站收集到的鲜奶，送至受奶槽，经过灭菌、超高温灭菌等程序，加工成成品。
受奶槽→奶泵→冷热缸→双联过滤器→均质机→无菌罐→超高温灭菌机→板式换热器→冷热缸→液体包装机或塑杯罐装封口机
第七章 投资估算与资金筹措
7-1 投资估算
7-1-1 设备部分：投资961.7万元。
7-1-1-1 养殖小区设备投资144万元
其中：铡草机10台，每台1.5万元，投资15万元；
疫病诊断设备1套，投资3万元；
自动挤奶机2套，每套35万元，投资70万元；
冷藏运输车1辆，投资20万元；
液氮罐10个，每个0.1万元，投资1万元；
水电设备投资35万元。
7-1-1-2 乳品加工厂设备投资817.7万元
其中：发酵罐26个，每个4万元，投资104万元；
灭菌设备1套，投资70万元；
锅炉1座，投资19.7万元；
灌装机1台，投资150万元；
乳制品监测设备1套，投资8万元；
水电、管道、冷库、安装费等投资466万元。
7-1-2 基建投资1038.3万元。
7-1-2-1 奶牛养殖小区投资799.8万元
其中：新建青贮池9000m2，67元/m2，投资54万元；
新建牛舍5000 m2，600元/ m2，投资300万元；
新建动物场30000 m2，50元/ m2，资150万元；
新建饲料库800 m2，600元/ m2，投资48万元；
新建挤奶厅600 m2，500元/ m2，投资30万元；
新建粪便处理设施500 m2，投资75万元；
新建小区服务站1个，投资20万元；
新打1眼深水进投资30万元；
其它附属设施（如围墙等）基建投资92.8万元。
7-1-2-2 乳制品加工厂基建投资238.5万元
其中：新建1个生产车间1800 m2，600元/ m2，投资108万元；
新建1个成品库和1个原料库计1350 m2，500元/ m2，投资67.5万元。
新打1眼深水井，投资30万元；
其它附属设施（如围墙等）投资33万元。
7-2 资金筹措
河南省扶沟县宝乐奶业有限公司扩建项目计划总投资3000万元，其中申请银行贷款1800万元，企业自筹1200万元。
第八章 财务评价
8-1 财务评价依据
该项目投资采用贷款资金1800万元，企业自筹1200万元，根据国家财务制度规定，对每个新上项目都应进行财务分析，以便确定该项目的可行性与否，同时根据国家税收政策规定，农产品属于国家保护产业，税收方面有一定的优惠政策，奶牛养殖不缴税，仅按税收规定计算乳制品加工销售税和企业所得税，计算期为12年。
8-2 销售收入和销售税金及附加估算
8-2-1 销售收入
项目建成后，奶牛养殖小区方面，奶牛存栏2680头，其中产奶牛1534头，每年可提供鲜奶11505吨（每头牛年产7500公斤），每吨鲜奶按1800元计，销售鲜奶收入2070.9万元；年产牛犊1457头，公母各半，母牛犊按1400元/头，公牛犊500元/头，销售收入137.3万元，合计奶牛养殖小区年收入2208.2万元。
乳制品加工方面，年加工鲜奶36000吨，按98%的销售率，年销售乳制品35280吨，每吨销售价3600元，年销售收入12700万元。
两项合计，项目完成年可实现销售收入14908.3万元。
8-2-2 总成本及经营成本估算
奶牛饲养方面：每头奶牛年饲养费用8640元（草料费6500元，基础母牛折旧费1500元，工资500元，水电费20元，防疫费50元，管理费及其它费用70元），200头奶牛饲养费用172.8万元。
牛奶加工方面：年加工鲜奶1200吨，可制乳制品3600吨，每吨乳制品生产成本2900元（见单位产品生产成本估算表），生产成本为1044万元。二项合计，总生产成本1216.8万元。
每吨乳制品成本估算表
|
序号 |
项目 |
单位 |
消耗定额 |
单位（元） |
金额（元） |
|
1 |
鲜奶 |
公斤 |
330 |
1.8 |
594 |
|
2 |
辅料 |
公斤 |
90 |
4.0 |
360 |
|
3 |
水 |
吨 |
3 |
0.70 |
2 |
|
4 |
电 |
度 |
11 |
0.55 |
6 |
|
5 |
煤 |
吨 |
0.2 |
260 |
52 |
|
6 |
工资 |
|
|
|
86 |
|
7 |
包装费用 |
|
|
|
1800 |
|
8 |
合计 |
|
|
|
2900 | 每头奶牛饲养成本估算表
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
序号 |
项目 |
金额（元） |
|
1 |
草料 |
6500 |
2 |
水电 |
20 |
|
3 |
母牛折旧 |
1500 |
4 |
防疫费 |
50 |
|
5 |
工资 |
500 |
6 |
管理费及其它 |
70 |
|
7 |
合计 |
8640 |
|
|
| 奶牛饲养收入估算表
|
序号 |
项目 |
数量 |
单价（元） |
金额（万元） |
|
1 |
鲜奶 |
1200 吨 |
1800 |
216 |
|
2 |
母牛犊 |
90 头 |
6000 |
54 |
|
3 |
公牛犊 |
90 头 |
200 |
1.8 |
|
4 |
合计 |
|
|
271.8 | 8-3 财务效益分析
8-3-1 投资利润率
项目年销售利润总额=年销售收入-总成本费用-经营费用-管理费用-销售税金及附加=14908.2-12680-589-90-548.6=1000.6万元
项目净利润=年销售利润总额-所得税
=1000.6-330.2=670.4万元
8-3-2 企业年上缴税金=销售税金及附加+增值税
=548.6+330.2=878.8万元
8-4 偿还能力分析
该项目总投资为3000万元，其中银行贷款1800万元，经核算该项目净利润为670.4万元，三年内可全部偿还银行本息。
第九章 环境影响评价
9-1 环境保护
9-1-1 建设地点环状况
项目建设地点在扶沟县韭园经济开发区，距县城9公里，毗临311国道，交通便利，环境状况和容量较好。
9-1-2 主要污染尘及污染物
主要污染物排放量表
|
序号 |
污染物名称 |
主要污染源 |
污染物排放量 |
备注 |
|
1 |
废水 |
生产、涮洗污水 |
190t/d |
|
|
2 |
牛粪 |
牛舍 |
20m 3 /d |
| 9-1-3 综合利用与治理方案
（1）废水：外排废水主要为分析化验、涮洗废水及人畜粪便、生活污水等，上述外排废水经管道和排水沟至污水处理站，经污水处理后方可排出系统。
（2）牛粪：牛舍及牛运动场所每天要产生2m3牛粪及少量变质饲料，在场区内设置粪肥场，人工收集牛粪及变质饲料运至粪肥场，给农民作肥料用。
（3）绿化：在场区内合理布置绿化用地，美化厂区环境改善生产环境。
9-2 卫生与防疫
9-2-1 养殖区与生活区、管理区、配套服务区以绿色隔离带分隔，人员进入养殖区必须通过消毒室；
9-2-2 加强巡回检视，发现病牛要立即隔离，控制疫情扩散，隔离牛群的牛舍，要经常消毒，确保卫生。
9-2-3 在场区配套建设兽医防疫站和病牛隔离区。
9-2-4 在挤奶厅、贮奶室实行严格的消毒管理措施，避免牛奶污染、变质。
9-2-5 全场建立严格的卫生管理制度和条例。
9-3 安全与消防
9-3-1 安全：主要是防火与防盗，建立完整的安全保证体系，设立专职位部门和专职保卫人员，确保场区安全，创造良好的生产环境。
9-3-2 消防：本项目严格按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》等规范要求设计，总平面布置时留足消防通道，室内设消火栓，室外设消防水池，重点控制仓储和饲料加工区，并在配电房等重要场所配备消防器材。
第十章 农业产业化经营与农民增收效益评价
10-1 壮大主导产业、促进结构调整。宝乐奶业有限公司自1998年投资建场以来，规模不断扩大，其对项目区的带动作用愈来愈强。以宝乐奶业为中心，扩大生产规模，增强企业的生产能力和竞争力，不但能够进一步对项目区奶业的发展起到极大的拉动作用，而且随公司加农户模式的推行和逐步完善，尤其是养殖小区的示范作用，必将进一步促进项目区农民生产观念的转变，加快农村产业结构的调整步伐，有效的起到促进农民增收的投资效果。
10-2 据预测估算，该项目建成后，不但能够吸收消化规划区内的鲜奶，而且随着企业的逐步扩大，尚可消化吸收社会上2000头左右的鲜奶产量，至少辐射150至200个奶牛养殖农户，增加从业人员400余人。
10-3 项目建成后项目区内人均纯收入可由目前的1850元，增加到3640元。
10-4 该项目对于改善人民的生活饮食习惯，强身健体，也具有不可估量的促进作用。
第十一章 项目组织与管理
11-1 组织领导
为确保项目的顺利实施，扶沟县委、县政府由主管领导牵头，县直农业、林业、水利、畜牧、计划、金融、科技等有关部门主要负责人参加，成立项目领导组，下设办公室，负责项目建设资金筹措，指导，协调和检查、监督。畜牧局明确一名领导班子成员牵头，并聘请省、市有关部门专业技术人员参加，成立一项目协调服务组，具体负责项目建设的组织、协调、指导和服务，并层层落实目标管理责任制，严格考评，严明奖惩，增强各级各部门服务项目建设的责任心，调动各方面的积极性。
11-2 项目运行机制
项目实行自主经营，独立核算，自负盈亏，投入的有偿资金，由企业与政府或银行签订合同，分期偿还。
11-3 项目施工管理
11-3-1 实施招标投票制
工程项目施工单位的选用、主要工程材料和设备的采购，面向社会公开招标，择优选用或选购，严防“暗箱操作”，堵塞漏洞。
11-3-2 实行工程监理制
对重要工程项目施工要选择有资质的工程监理单位进行严格的监督管理，确保工作质量。
11-3-3 建立项目报告制度
各个子项目的实施都要建立工作台帐，定期向项目审批部门和项目主管单位报告项目进展情况，发现问题及时协调解决。
11-3-4 项目资金
项目建设资金要建立专帐管理，严格按照上级有关部门批准的投资计划执行，做到专款专用。自筹资金保证落实到位。建立健全项目资金会计管理制度，加强对项目资金使用情况的监督检查和审计，确保投资效益。
第十二章 可行性研究结论与建议
12-1 本项目符合国家产业政策和现代企业发展的要求，是实施农业持续发展战略的现实选择，是今后农业发展的方向和必然选择。
12-2 项目申报单位地理位置优越，交通便利，农业生产条件较好，其农业发展具有很强的代表性。项目的实施，将起到很好地示范带动作用。
12-3 项目规划设计比较合理，既符合现代农业发展要求，又切合当地实际，组织措施得力，运行机制有所创新，实施计划可行。
12-4 项目投资小，见效快，能够迅速推动农民增收，是实现农业优质、高产、高效，增加农业收入的理想选择。
12-5 该项目既注重经济效益，又注重社会效益和生态效益，可以实现农业资源的良性循环。
12-6 项目建成后，对整个农业和农村经济发展将产生积极深远的影响。
因此，实施该项目不仅十分必要，而且切实可行，建议上级有关部门尽快审批立项，力争早日付诸实施，早见成效。
文件下载
扩建项目可行性研究报告（附表）
固定资产投资估算表
附表1 单位：万元
|
序号 |
工程或费用名称 |
估 算 价 值 |
占固定资产投资的比例 |
|
建设工程 |
设备购置 |
安装工程 |
其它费用 |
合计 |
|
1 |
固定资产投资 |
1038.3 |
961.7 |
|
|
2000 |
|
|
1.1 |
工程费用 |
1038.3 |
|
|
|
1038.3 |
51.9% |
|
1.1.1 |
土建工程 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
加工、检测、运输设备 |
|
961.7 |
|
|
961.7 |
48.1% |
|
1.1.3 |
水电设施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
其它费用 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
无形资产 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
开办费 |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
预备费用 |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
基本预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
涨价预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
投资方向调节税 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
建设期利息 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
固定资产投资总额（ 1+2+3 ） |
1038.3 |
961.7 |
|
|
2000 |
| 土建工程投资明细表
附表1-1
|
序号 |
工程名称 |
建设性质
（新建 / 改建） |
建设面积 |
单位造价 |
投资额
（万元） |
备注 |
|
1 |
养殖区 |
|
|
|
799.8 |
|
|
1.1 |
青贮池 |
新建 |
9000m 3 |
60 |
54 |
|
|
1.2 |
牛舍 |
新建 |
5000m 2 |
600 |
300 |
|
|
1.3 |
动物场 |
新建 |
30000m 2 |
50 |
150 |
|
|
1.4 |
饲料库 |
新建 |
800m 2 |
600 |
48 |
|
|
1.5 |
挤奶站 |
新建 |
600m 2 |
500 |
30 |
|
|
1.6 |
附属设施 |
新建 |
|
|
56.8 |
|
|
1.7 |
粪便处理设施 |
新建 |
500m 2 |
|
75 |
|
|
1.8 |
服务站 |
新建 |
|
|
20 |
|
|
1.9 |
围墙 |
新建 |
2000m |
180 |
36 |
|
|
1.10 |
深水井 |
新建 |
1 眼 |
|
30 |
|
|
2 |
乳制品加工厂 |
|
|
|
238.5 |
|
|
2.1 |
生产车间 |
新建 |
1800m 2 |
600 |
108 |
|
|
2.2 |
原料及成品库 |
新建 |
1350m 2 |
500 |
67.5 |
|
|
2.3 |
深水井 |
新建 |
1 眼 |
|
30 |
|
|
2.4 |
附属设施 |
新建 |
|
|
33 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
1038.3 |
| 设备投资明细表
附表1-2
|
序号 |
设备名称 |
数量（台 / 件） |
单位（万元 / 台、件） |
投资额（万元） |
备注 |
|
1 |
奶牛养殖小区 |
|
|
144 |
|
|
1.1 |
铡草机 |
10 |
1.5 |
15 |
|
|
1.2 |
疫病诊断设备 |
1 |
3 |
3 |
|
|
1.3 |
自动挤奶机 |
2 |
35 |
70 |
|
|
1.4 |
冷藏运输车 |
1 |
20 |
20 |
|
|
1.5 |
液氮罐 |
10 |
0.1 |
1 |
|
|
1.6 |
水电设施 |
1 |
|
35 |
|
|
2 |
乳制品加工厂 |
|
|
817.7 |
|
|
2.1 |
发酵罐 |
26 |
4 |
104 |
|
|
2.2 |
灭菌设备 |
1 |
70 |
70 |
|
|
2.3 |
锅炉 |
1 |
19.7 |
19.7 |
|
|
2.4 |
灌装机 |
1 |
150 |
150 |
|
|
2.5 |
乳品监测设备 |
1 |
8 |
8 |
|
|
2.6 |
水电、管道等设备 |
1 |
|
466 |
|
|
合计 |
|
|
|
961.7 |
| 总成本费用估算表
附表3 单位：万元
|
序号 |
年份
项目 |
生产期 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
乳制品加工成本 |
10440 |
10440 |
10440 |
10440 |
10440 |
10440 |
10440 |
10440 |
10440 |
10440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
奶牛小区生产成本 |
2039 |
2039 |
2039 |
2039 |
2039 |
2039 |
2039 |
2039 |
2039 |
2039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
工资及福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
折旧费 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
其它费用 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
经营成本 |
12680 |
12680 |
12680 |
12680 |
12680 |
12680 |
12680 |
12680 |
12680 |
12680 | 乳品加工单位产品生产成本估算表
附表4
|
序号 |
项目 |
单位 |
消耗定额 |
单价（元） |
金额（元） |
|
1 |
原材料 |
|
|
|
954 |
|
1.1 |
鲜奶 |
公斤 |
330 |
1.8 |
594 |
|
1.2 |
辅料 |
公斤 |
90 |
4 |
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
燃料和动力 |
|
|
|
60 |
|
2.1 |
水 |
吨 |
3 |
0.7 |
2 |
|
2.2 |
电 |
度 |
11 |
0.55 |
6 |
|
2.3 |
煤 |
吨 |
0.2 |
260 |
52 |
|
3 |
工资及福利 |
|
|
|
86 |
|
4 |
制造费用 |
|
|
|
1800 |
|
5 |
副产品回收 |
|
|
|
|
|
6 |
单位生产成本 |
|
|
|
2900 | 产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表5
序号 |
项目 |
单价 |
生产负荷 0 |
生产负荷 75% |
生产负荷 100% |
|
第一年 |
第 2 年 |
第 3 年 |
|
建设期 |
销售量 |
销售收入（万元） |
销售量 |
销售收入（万元） |
|
1 |
产品销售收入 |
|
|
|
|
11181.2 |
|
14908.2 |
|
1.1 |
鲜奶 |
1800 元 / 吨 |
|
|
8628.75 吨 |
1553.2 |
11505 吨 |
2070.9 |
|
1.2 |
牛犊 |
|
|
|
1093 头 |
103 |
1457 头 |
137.3 |
|
1.3 |
乳制品 |
3600 元 / 吨 |
|
|
26460 吨 |
9525 |
35280 吨 |
12700 |
|
2 |
|
|
|
|
|
381 |
|
508 |
|
2.1 |
|
|
|
|
|
19 |
|
25.4 |
|
2.2 |
|
|
|
|
|
11.4 |
|
15.2 | 利润及产净利润估算表
附表6 单位：万元
|
序号 |
年份
项目 |
经济效益计算分析期（年） |
合计 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
生产负荷（ % ） |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1 |
产品销售收入 |
11181.2 |
14908.2 |
14908.2 |
14908.2 |
14908.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
销售税金及附加 |
411.2 |
548.6 |
548.6 |
548.6 |
548.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
总成本费用 |
9510 |
12680 |
12680 |
12680 |
12680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
经营费用 |
442 |
589 |
589 |
589 |
589 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
管理费用 |
67.5 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
财务费用 |
118.3 |
85.4 |
36.7 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
利润总额 |
632.2 |
910.6 |
961.7 |
1000.6 |
1000.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
所得税 |
208.6 |
300.5 |
317.4 |
330.2 |
330.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
净利润 |
423.6 |
610.1 |
644.3 |
670.4 |
670.4 |
|
|
|
|
|
|
| 财务现金流量表（增量全部投资）
附表7 单位：万元
|
序号 |
年份
项目 |
经济效益计算分析期 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
生产负荷（%） |
0 |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
现金流入 |
3000 |
11181.2 |
14908.2 |
14908.2 |
14908.2 |
14908.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
产品销售收入 |
0 |
11181.2 |
14908.2 |
14908.2 |
14908.2 |
14908.2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
现金流出 |
3118.3 |
10789.3 |
14317.1 |
14317.1 |
14317.1 |
14317.1 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
“有项目”现金流出 |
3000 |
9510 |
12680 |
12680 |
12680 |
12680 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
还贷款利息 |
118.3 |
118.3 |
85.4 |
36.7 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
净利润 |
|
423.6 |
610.1 |
644.3 |
670.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
折旧 |
|
116 |
116 |
116 |
116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 借款还本付息计算表
附表8
|
序号 |
年份
项目 |
利率（ % ） |
建设期 |
生产期 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
银行借款 |
6.57 |
1800 |
1800 |
1300 |
560 |
0 |
|
|
1.1 |
年初借款本息累计 |
|
1800 |
1800 |
1300 |
560 |
|
|
|
1.1.1 |
本金 |
|
1800 |
1800 |
1300 |
560 |
|
|
|
1.1.2 |
建设期利息 |
|
118.3 |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
本年借款 |
|
1800 |
1800 |
1300 |
560 |
|
|
|
1.3 |
本年应计利息 |
|
118.3 |
118.3 |
85.4 |
36.7 |
|
|
|
1.4 |
本年还本 |
|
0 |
500 |
740 |
560 |
|
|
|
1.5 |
本年付息 |
|
118.3 |
118.3 |
85.4 |
36.7 |
|
| 附表下载
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